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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 088.00 | 14 410.00 | 18 677.00 | 33 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 438.00 | 16 260.00 | 103 177.00 | 119 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 824.00 | 51 755.00 | 336 068.00 | 387 824.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 884.00 | 51 755.00 | 482 129.00 | 533 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 322.00 | 68 016.00 | 585 306.00 | 653 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 165.00 | 91 979.00 | | 117 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 46 185.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 190 262.00 | 171 165.00 | | 190 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 702.00 | 54 064.00 | | 54 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 525.00 | 88 211.00 | | 75 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 965.00 | 153 558.00 | | 140 965.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 740.00 | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 520.00 | 116 440.00 | | 121 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 044.00 | 413 014.00 | | 395 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 306.00 | 584 179.00 | | 585 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 044.00 | 413 014.00 | | 395 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 093.00 | | 573 093.00 | 573 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 093.00 | | 573 093.00 | 573 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 1 121.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 11 078.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 133.00 | 560 731.00 | | 586 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 035.00 | 514 546.00 | | 546 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 46 185.00 | | 40 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 611.00 | | 16 826.00 | 102 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | 16 826.00 | 16 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 046.00 | 3 214.00 | | 13 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 3 214.00 | | 11 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 640.00 | | 2 885.00 | 54 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 640.00 | | 2 885.00 | 54 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 640.00 | | 2 885.00 | 54 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
UX Autres créances clients | 387 824.00 | 387 824.00 | | 387 824.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VI Groupe et associés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 334.00 | 420 334.00 | | 420 334.00 |
VW T.V.A. | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |