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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 11 196.00 | 5 065.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 611.00 | 13 046.00 | 89 565.00 | 102 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 378.00 | 54 640.00 | 400 737.00 | 455 378.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 255.00 | 54 640.00 | 494 614.00 | 549 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 866.00 | 67 687.00 | 584 179.00 | 651 866.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 979.00 | 62 648.00 | | 91 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | 50 331.00 | | 46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 171 165.00 | 145 979.00 | | 171 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 064.00 | 53 407.00 | | 54 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 59 499.00 | | 88 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 558.00 | 119 614.00 | | 153 558.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 2 064.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 440.00 | 93 785.00 | | 116 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 014.00 | 328 369.00 | | 413 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 179.00 | 474 348.00 | | 584 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 014.00 | 328 369.00 | | 413 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 131.00 | | 549 131.00 | 549 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 131.00 | | 549 131.00 | 549 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 4 174.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 418.00 | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 731.00 | 516 192.00 | | 560 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 546.00 | 465 862.00 | | 514 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 185.00 | 50 331.00 | | 46 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474.00 | 1 572.00 | | 11 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 1 572.00 | | 9 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 824.00 | 6 295.00 | 9 479.00 | 57 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 824.00 | 6 295.00 | 9 479.00 | 57 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 824.00 | 6 295.00 | 9 479.00 | 57 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 295.00 | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
UX Autres créances clients | 455 378.00 | 455 378.00 | | 455 378.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
VW T.V.A. | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 014.00 | 413 014.00 | | 413 014.00 |