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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | 9 624.00 | 6 637.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 611.00 | 11 474.00 | 91 137.00 | 102 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 485.00 | 57 824.00 | 314 661.00 | 372 485.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 036.00 | 57 824.00 | 383 212.00 | 441 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 647.00 | 69 299.00 | 474 348.00 | 543 647.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 648.00 | 42 024.00 | | 62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 35 624.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 145 979.00 | 110 648.00 | | 145 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 407.00 | 52 680.00 | | 53 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | 60 574.00 | | 59 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 614.00 | 114 488.00 | | 119 614.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 2 956.00 | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 785.00 | 96 310.00 | | 93 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 369.00 | 327 020.00 | | 328 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 348.00 | 437 669.00 | | 474 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 369.00 | 327 020.00 | | 328 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 018.00 | | 512 018.00 | 512 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 018.00 | | 512 018.00 | 512 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 5 569.00 | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 192.00 | 512 917.00 | | 516 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 862.00 | 477 292.00 | | 465 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | 35 624.00 | | 50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 043.00 | | 1 568.00 | 101 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | | 1 568.00 | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 1 690.00 | | 9 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 1 690.00 | | 7 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 634.00 | 23 190.00 | | 34 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 634.00 | 23 190.00 | | 34 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 634.00 | 23 190.00 | | 34 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
UX Autres créances clients | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VI Groupe et associés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 949.00 | 388 949.00 | | 388 949.00 |
VW T.V.A. | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 369.00 | 328 369.00 | | 328 369.00 |