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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 19 044.00 | 16 244.00 | 35 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 638.00 | 20 894.00 | 100 744.00 | 121 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 009.00 | 51 007.00 | 370 002.00 | 421 009.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 181.00 | 51 007.00 | 471 174.00 | 522 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 819.00 | 71 902.00 | 571 918.00 | 643 819.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 262.00 | 117 165.00 | | 136 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | 40 097.00 | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 204 504.00 | 190 262.00 | | 204 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 441.00 | 54 702.00 | | 55 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 75 525.00 | | 36 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 800.00 | 140 965.00 | | 139 800.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 2 332.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 110.00 | 121 520.00 | | 133 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 414.00 | 395 044.00 | | 367 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 918.00 | 585 306.00 | | 571 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 414.00 | 395 044.00 | | 367 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 498.00 | | 627 498.00 | 627 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 498.00 | | 627 498.00 | 627 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 8 711.00 | | 6 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 008.00 | 586 133.00 | | 639 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 766.00 | 546 035.00 | | 603 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | 40 097.00 | | 35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 438.00 | | 2 201.00 | 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | | 2 201.00 | 33 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 4 634.00 | | 16 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 4 634.00 | | 14 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 755.00 | | 748.00 | 51 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 755.00 | | 748.00 | 51 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 755.00 | | 748.00 | 51 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
UX Autres créances clients | 421 009.00 | 421 009.00 | | 421 009.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 320.00 | 443 320.00 | | 443 320.00 |
VW T.V.A. | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 414.00 | 367 414.00 | | 367 414.00 |