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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 6 077.00 | 8 616.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 043.00 | 7 927.00 | 93 116.00 | 101 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 353.00 | 31 637.00 | 247 716.00 | 279 353.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 415.00 | 31 637.00 | 271 778.00 | 303 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 459.00 | 39 564.00 | 364 894.00 | 404 459.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 656.00 | 5 562.00 | | 40 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 35 094.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 75 024.00 | 73 656.00 | | 75 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 871.00 | 70 338.00 | | 51 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 29 982.00 | | 31 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 092.00 | 102 648.00 | | 129 092.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 6 615.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 375.00 | 93 240.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 870.00 | 302 823.00 | | 289 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 894.00 | 376 479.00 | | 364 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 870.00 | 302 823.00 | | 289 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 433.00 | | 473 433.00 | 473 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 433.00 | | 473 433.00 | 473 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 6 260.00 | | 23 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 480.00 | 498 805.00 | | 482 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 112.00 | 463 710.00 | | 481 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368.00 | 35 094.00 | | 1 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 2 680.00 | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 823.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 1 857.00 | | 4 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 312.00 | 3 007.00 | 8 682.00 | 37 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | 3 007.00 | 8 682.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | 3 007.00 | 8 682.00 | 37 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | 8 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
UX Autres créances clients | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
VW T.V.A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 870.00 | 289 870.00 | | 289 870.00 |