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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 878.00 | | 532 878.00 | 532 878.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DH Report à nouveau | | -6 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | 13 754.00 | | 52 726.00 |
DK Provisions réglementées | 34 672.00 | 23 115.00 | | 34 672.00 |
DL TOTAL (I) | 105 013.00 | 40 730.00 | | 105 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 256.00 | 287 500.00 | | 242 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 636.00 | 199 594.00 | | 183 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 17 900.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 2 380.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 865.00 | 507 476.00 | | 427 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 878.00 | 548 206.00 | | 532 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 871.00 | 270 139.00 | | 235 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 514.00 | 14 519.00 | | 12 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -11 557.00 | | -11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | -5 578.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 96 000.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 275.00 | 82 246.00 | | 63 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 726.00 | 13 754.00 | | 52 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 115.00 | 11 557.00 | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 11 557.00 | | 23 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 256.00 | 50 262.00 | 191 995.00 | 242 256.00 |
VI Groupe et associés | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 865.00 | 235 871.00 | 191 995.00 | 427 865.00 |