| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 705.00 | | 509 705.00 | 509 705.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 073.00 | 101 813.00 | | 147 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 45 260.00 | | 36 211.00 |
DK Provisions réglementées | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 252 070.00 | 215 860.00 | | 252 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 203.00 | 148 628.00 | | 100 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 073.00 | 155 243.00 | | 146 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | 1 506.00 | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 437.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 634.00 | 305 921.00 | | 257 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 705.00 | 521 781.00 | | 509 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 994.00 | 207 751.00 | | 207 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 012.00 | 10 355.00 | | 21 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 000.00 | 68 000.00 | | 72 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | 3 318.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 108 001.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 789.00 | 62 741.00 | | 75 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 45 260.00 | | 36 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 203.00 | 50 562.00 | 49 641.00 | 100 203.00 |
VI Groupe et associés | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 634.00 | 207 994.00 | 49 641.00 | 257 634.00 |