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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 073.00 | | 532 073.00 | 532 073.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 341.00 | 6 615.00 | | 59 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 472.00 | 52 726.00 | | 42 472.00 |
DK Provisions réglementées | 46 229.00 | 34 672.00 | | 46 229.00 |
DL TOTAL (I) | 159 042.00 | 105 013.00 | | 159 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 973.00 | 242 256.00 | | 195 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 644.00 | 183 636.00 | | 169 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 1 488.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 382.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 031.00 | 427 865.00 | | 373 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 073.00 | 532 878.00 | | 532 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 417.00 | 235 871.00 | | 227 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 202.00 | 12 514.00 | | 12 202.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -11 557.00 | | -11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 922.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 116 000.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 528.00 | 63 275.00 | | 63 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 472.00 | 52 726.00 | | 42 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 672.00 | 11 557.00 | | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | 11 557.00 | | 34 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 973.00 | 50 360.00 | 145 614.00 | 195 973.00 |
VI Groupe et associés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 031.00 | 227 417.00 | 145 614.00 | 373 031.00 |