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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 781.00 | | 521 781.00 | 521 781.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 813.00 | 59 341.00 | | 101 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | 42 472.00 | | 45 260.00 |
DK Provisions réglementées | 57 787.00 | 46 229.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 215 860.00 | 159 042.00 | | 215 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 628.00 | 195 973.00 | | 148 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 243.00 | 169 644.00 | | 155 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 6 814.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 495.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 921.00 | 373 031.00 | | 305 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 781.00 | 532 073.00 | | 521 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 751.00 | 227 417.00 | | 207 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 355.00 | 12 202.00 | | 10 355.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 68 000.00 | 66 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -11 557.00 | | -11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 2 236.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 001.00 | 106 000.00 | | 108 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 741.00 | 63 528.00 | | 62 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 260.00 | 42 472.00 | | 45 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 229.00 | 11 557.00 | | 46 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 229.00 | 11 557.00 | | 46 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 628.00 | 50 458.00 | 98 170.00 | 148 628.00 |
VI Groupe et associés | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 921.00 | 207 751.00 | 98 170.00 | 305 921.00 |