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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CF Disponibilités | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 333.00 | | 760 333.00 | 760 333.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 722.00 | 293 960.00 | | 346 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 402.00 | 52 762.00 | | 203 402.00 |
DK Provisions réglementées | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 618 911.00 | 415 509.00 | | 618 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 44 216.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 112.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | 39 278.00 | | 48 078.00 |
EA Autres dettes | 46 607.00 | 36 926.00 | | 46 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 422.00 | 120 531.00 | | 141 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 333.00 | 536 040.00 | | 760 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 422.00 | 120 531.00 | | 141 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 2 944.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 000.00 | 112 001.00 | | 272 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 598.00 | 59 238.00 | | 68 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 402.00 | 52 762.00 | | 203 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |