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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 892.00 | | 550 892.00 | 550 892.00 |
CU Autres participations | 468 540.00 | | 468 540.00 | 468 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 284.00 | 147 073.00 | | 183 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 676.00 | 36 211.00 | | 110 676.00 |
DK Provisions réglementées | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 362 746.00 | 252 070.00 | | 362 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 669.00 | 100 203.00 | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 843.00 | 146 073.00 | | 110 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 7 396.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 3 854.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 146.00 | 257 634.00 | | 188 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 892.00 | 509 705.00 | | 550 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 146.00 | 207 994.00 | | 188 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 311.00 | 21 012.00 | | 16 311.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 72 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -1 317.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 083.00 | 112 000.00 | | 178 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 407.00 | 75 789.00 | | 67 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 676.00 | 36 211.00 | | 110 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VI Groupe et associés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |