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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 7 067.00 | 1 399.00 | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 4 157.00 | 10 958.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 538.00 | 51 792.00 | 196 745.00 | 248 538.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 920.00 | 1 516.00 | 31 404.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 311.00 | 64 534.00 | 2 969 777.00 | 3 034 311.00 |
BT Marchandises | 339 086.00 | | 339 086.00 | 339 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 027.00 | | 671 027.00 | 671 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 339.00 | 64 534.00 | 3 640 805.00 | 3 705 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 766.00 | | | 176 766.00 |
DL TOTAL (I) | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 763.00 | | | 2 110 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 628.00 | | | 800 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 294.00 | | | 3 360 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 805.00 | | | 3 640 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 808.00 | | | 2 561 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 887.00 | | | 2 988 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 39 089.00 | 4 719.00 | 28 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 4 234.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 34 855.00 | 4 719.00 | 25 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 850.00 | 315 850.00 | | 315 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 628.00 | 20 628.00 | | 800 628.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 763.00 | 2 092 277.00 | 18 486.00 | 2 110 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 311.00 | 102 121.00 | 36 190.00 | 138 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 295.00 | 2 561 809.00 | 18 486.00 | 3 360 295.00 |