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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 8 379.00 | 10 564.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 336.00 | 89 181.00 | 180 154.00 | 269 336.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 920.00 | 2 031.00 | 30 888.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 338.00 | 108 059.00 | 2 950 278.00 | 3 058 338.00 |
BT Marchandises | 339 834.00 | | 339 834.00 | 339 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 727.00 | | 619 727.00 | 619 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 065.00 | 108 059.00 | 3 570 006.00 | 3 678 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 510.00 | | | 269 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
DL TOTAL (I) | 410 231.00 | | | 410 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 210.00 | | | 1 922 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 842.00 | | | 798 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 384.00 | | | 305 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | | | 133 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 774.00 | | | 3 159 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 006.00 | | | 3 570 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 475.00 | | | 2 356 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 312.00 | | | 3 034 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734 467.00 | | | 2 734 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 385.00 | 305 385.00 | | 305 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 843.00 | 18 842.00 | | 798 843.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 210.00 | 1 898 913.00 | 23 298.00 | 1 922 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
VP Divers | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 348.00 | 134 757.00 | 35 590.00 | 170 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 774.00 | 2 356 476.00 | 23 298.00 | 3 159 774.00 |