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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 000.00 | | 3 476 000.00 | 3 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 33 578.00 | 7 521.00 | 41 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 619.00 | 259 552.00 | 51 066.00 | 310 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 361.00 | 8 233.00 | 35 127.00 | 43 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 867.00 | 309 831.00 | 3 569 715.00 | 3 879 867.00 |
BT Marchandises | 371 292.00 | | 371 292.00 | 371 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 692.00 | | 580 692.00 | 580 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 560.00 | 309 831.00 | 4 150 408.00 | 4 460 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 280.00 | | | 1 112 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 895.00 | | | 252 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 175.00 | | | 1 376 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 704.00 | | | 1 663 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 145.00 | | | 570 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351.00 | | | 320 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 232.00 | | | 2 774 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 408.00 | | | 4 150 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 430.00 | | | 1 368 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 369.00 | | 15 408.00 | 3 888 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 43 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 909.00 | 3 879 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 109.00 | 351 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 467.00 | | | 3 484 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 421.00 | | 15 408.00 | 358 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 000.00 | 42 041.00 | 20 443.00 | 280 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | 1.00 | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 533.00 | 42 041.00 | 20 443.00 | 271 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
UX Autres créances clients | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 705.00 | 257 902.00 | 1 020 446.00 | 1 663 705.00 |
VI Groupe et associés | 570 146.00 | 570 146.00 | | 570 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 256.00 | 105 895.00 | 43 361.00 | 149 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 233.00 | 1 368 430.00 | 1 020 446.00 | 2 774 233.00 |