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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 000.00 | | 3 476 000.00 | 3 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 717.00 | 23 211.00 | 14 506.00 | 37 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 041.00 | 202 012.00 | 98 028.00 | 300 041.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 161.00 | 6 996.00 | 38 164.00 | 45 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 307.00 | 240 687.00 | 3 627 619.00 | 3 868 307.00 |
BT Marchandises | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 512.00 | | 788 512.00 | 788 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 819.00 | 240 687.00 | 4 416 132.00 | 4 656 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 621.00 | | | 677 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
DL TOTAL (I) | 925 151.00 | | | 925 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 441.00 | | | 2 171 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 158.00 | | | 707 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 495.00 | | | 404 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 980.00 | | | 3 490 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 132.00 | | | 4 416 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 413.00 | | | 979 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 399.00 | | 14 509.00 | 3 854 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 46 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 868 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 467.00 | | | 3 484 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 251.00 | | 14 509.00 | 323 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 470.00 | 40 221.00 | | 193 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 003.00 | 40 221.00 | | 185 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 495.00 | 404 495.00 | | 404 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 886.00 | 207 886.00 | | 207 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 158.00 | 107 158.00 | | 707 158.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
UX Autres créances clients | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 441.00 | 259 874.00 | 1 015 360.00 | 2 171 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 073.00 | 126 991.00 | 46 081.00 | 173 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 981.00 | 979 414.00 | 1 015 360.00 | 3 490 981.00 |