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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 000.00 | | 3 476 000.00 | 3 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 854.00 | 17 845.00 | 14 009.00 | 31 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 395.00 | 167 157.00 | 124 237.00 | 291 395.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 161.00 | 5 645.00 | 39 515.00 | 45 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 398.00 | 199 115.00 | 3 655 283.00 | 3 854 398.00 |
BT Marchandises | 352 097.00 | | 352 097.00 | 352 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BZ Autres créances | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CF Disponibilités | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 299.00 | | 694 299.00 | 694 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 697.00 | 199 115.00 | 4 349 582.00 | 4 548 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 880.00 | | | 571 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DL TOTAL (I) | 688 621.00 | | | 688 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 702.00 | | | 2 435 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 375.00 | | | 735 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 889.00 | | | 349 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 993.00 | | | 139 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 961.00 | | | 3 660 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 582.00 | | | 4 349 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 020.00 | | | 890 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 795.00 | | 793 563.00 | 3 061 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 46 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 3 854 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 323 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734 467.00 | | 750 000.00 | 2 734 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 448.00 | | 31 162.00 | 292 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 880.00 | | 12 401.00 | 34 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 667.00 | 45 027.00 | 224.00 | 148 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 200.00 | 45 027.00 | 224.00 | 140 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
UX Autres créances clients | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 702.00 | 264 762.00 | 1 020 569.00 | 2 435 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 455.00 | | | 2 552 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 903.00 | | | 1 825 903.00 |
VP Divers | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 328.00 | 109 647.00 | 46 681.00 | 156 328.00 |