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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 111.00 | 13 217.00 | 9 893.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 336.00 | 126 982.00 | 142 354.00 | 269 336.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | 2 239.00 | 30 520.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 795.00 | 150 906.00 | 2 910 888.00 | 3 061 795.00 |
BT Marchandises | 334 987.00 | | 334 987.00 | 334 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 549.00 | | 601 549.00 | 601 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 344.00 | 150 906.00 | 3 512 438.00 | 3 663 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 231.00 | | | 399 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DL TOTAL (I) | 582 880.00 | | | 582 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 171.00 | | | 1 709 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 927.00 | | | 770 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 558.00 | | | 2 929 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 438.00 | | | 3 512 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 919.00 | | | 835 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 338.00 | | | 3 058 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 281.00 | | | 288 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 028.00 | 42 639.00 | | 106 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 561.00 | 42 639.00 | | 97 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 360.00 | 299 360.00 | | 299 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 928.00 | 170 928.00 | | 770 928.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
UX Autres créances clients | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 172.00 | 215 533.00 | 1 058 343.00 | 1 709 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
VP Divers | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 71 616.00 | 34 880.00 | 106 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 558.00 | 835 920.00 | 1 058 343.00 | 2 929 558.00 |