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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 967.00 | 6 322.00 | 12 645.00 | 18 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 950.00 | 44 452.00 | 132 498.00 | 176 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 462.00 | 1 125.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 344.00 | 51 236.00 | 251 108.00 | 302 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 700.00 | | 421 700.00 | 421 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 044.00 | 51 236.00 | 672 808.00 | 724 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DL TOTAL (I) | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 648.00 | | | 586 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 808.00 | | | 672 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 788.00 | | 1 119 788.00 | 1 119 788.00 |
FG Production vendue services | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 205.00 | | 1 123 205.00 | 1 123 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 381.00 | | | 1 167 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 221.00 | | | 1 131 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 817.00 | 581.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 494.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 111.00 | 15 555.00 | 50 556.00 | 66 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 390.00 | 50 373.00 | 176 956.00 | 270 390.00 |
VI Groupe et associés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VW T.V.A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 648.00 | 316 075.00 | 227 512.00 | 586 648.00 |