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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 476.00 | 9 224.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 200.00 | 125 484.00 | 52 716.00 | 178 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 2 931.00 | 12 041.00 | 14 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 281.00 | 149 857.00 | 181 424.00 | 331 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BN En cours de production de biens | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 401.00 | | 275 401.00 | 275 401.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 393.00 | | 512 393.00 | 512 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 674.00 | 149 857.00 | 693 817.00 | 843 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 31 160.00 | | 56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 603.00 | 25 414.00 | | 77 603.00 |
DL TOTAL (I) | 189 177.00 | 111 574.00 | | 189 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 880.00 | 220 028.00 | | 174 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 904.00 | 76 960.00 | | 56 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 157.00 | 118 888.00 | | 179 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 699.00 | 103 987.00 | | 93 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 640.00 | 536 583.00 | | 504 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 817.00 | 648 156.00 | | 693 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 389.00 | 312 242.00 | | 356 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 321.00 | | 16 405.00 | 316 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 331 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 193 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 957.00 | | 6 710.00 | 123 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 524.00 | | 7 093.00 | 187 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 2 603.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 557.00 | 47 302.00 | | 102 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 645.00 | 6 323.00 | | 12 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 2 471.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 38 508.00 | | 89 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 15 556.00 | 19 444.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
VB T. V. A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 880.00 | 46 073.00 | 128 807.00 | 174 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 641.00 | 356 390.00 | 148 251.00 | 504 641.00 |