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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 075.00 | 1 735.00 | 1 340.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 178.00 | 114 198.00 | 15 980.00 | 130 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 710.00 | 36 867.00 | 33 843.00 | 70 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 502.00 | 164 500.00 | 156 003.00 | 320 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 701.00 | 164 500.00 | 493 202.00 | 657 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 494.00 | 192 594.00 | | 197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241.00 | 4 899.00 | | -1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 251 253.00 | 252 494.00 | | 251 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 933.00 | 83 712.00 | | 46 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668.00 | 11 918.00 | | 9 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 6 882.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 87 359.00 | | 64 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 602.00 | 73 609.00 | | 75 602.00 |
EA Autres dettes | | 136 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 949.00 | 399 892.00 | | 241 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 202.00 | 652 386.00 | | 493 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 704.00 | 362 030.00 | | 232 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 950.00 | 28 638.00 | 961 588.00 | 932 950.00 |
FG Production vendue services | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 008.00 | 28 638.00 | 969 646.00 | 941 008.00 |
FM Production stockée | | | -5 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 142.00 | 3 139.00 | | 17 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 449.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 449.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 215.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 215.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 234.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 905.00 | 1 053 926.00 | | 992 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 146.00 | 1 049 027.00 | | 994 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241.00 | 4 899.00 | | -1 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 064.00 | 32 028.00 | | 46 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 645.00 | | 10 858.00 | 309 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 105.00 | | 10 858.00 | 193 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 218.00 | 16 281.00 | | 148 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 518.00 | 16 281.00 | | 136 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 192 589.00 | | | 192 589.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 933.00 | 37 688.00 | 9 245.00 | 46 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
VW T.V.A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 949.00 | 187 704.00 | 9 245.00 | 196 949.00 |