| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 6 375.00 | 5 324.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 075.00 | 417.00 | 2 658.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 600.00 | 93 684.00 | 27 915.00 | 121 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 5 315.00 | 24 822.00 | 30 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 962.00 | 124 760.00 | 170 202.00 | 294 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BN En cours de production de biens | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 777.00 | | 292 777.00 | 292 777.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 344.00 | | 446 344.00 | 446 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 305.00 | 124 760.00 | 616 546.00 | 741 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 177.00 | 56 574.00 | | 114 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | 77 603.00 | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 198 387.00 | 189 177.00 | | 198 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 222.00 | 174 880.00 | | 136 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 56 904.00 | | 56 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 493.00 | 179 157.00 | | 104 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 767.00 | 93 699.00 | | 111 767.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 159.00 | 504 640.00 | | 418 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 546.00 | 693 817.00 | | 616 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 767.00 | 356 389.00 | | 324 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 678.00 | 92 648.00 | 998 325.00 | 905 678.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 496.00 | 92 648.00 | 1 008 144.00 | 915 496.00 |
FM Production stockée | | | -24 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 820.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 45.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 220.00 | 45.00 | | 19 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 92.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | -47.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 733.00 | 1 283 212.00 | | 1 033 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 523.00 | 1 205 608.00 | | 1 004 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | 77 603.00 | | 29 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 879.00 | 3 324.00 | | 9 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 281.00 | | 40 880.00 | 331 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 200.00 | 294 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 200.00 | 156 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 172.00 | | 40 880.00 | 193 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 857.00 | 36 490.00 | 61 588.00 | 149 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 3 899.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 414.00 | 32 591.00 | 61 588.00 | 128 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 333.00 | 19 444.00 | 3 889.00 | 23 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 292 777.00 | 292 777.00 | | 292 777.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 222.00 | 46 719.00 | 89 503.00 | 136 222.00 |
VI Groupe et associés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
VW T.V.A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 098.00 | 324 706.00 | 93 392.00 | 418 098.00 |