| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 271.00 | 1 429.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 075.00 | 857.00 | 2 218.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 618.00 | 106 342.00 | 16 276.00 | 122 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 13 689.00 | 45 731.00 | 59 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 619.00 | 150 125.00 | 170 494.00 | 320 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BN En cours de production de biens | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 966.00 | | 452 966.00 | 452 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 586.00 | 150 125.00 | 623 460.00 | 773 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | 114 177.00 | | 143 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 208.00 | 29 210.00 | | 99 208.00 |
DL TOTAL (I) | 297 594.00 | 198 387.00 | | 297 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 010.00 | 136 222.00 | | 127 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571.00 | 56 966.00 | | 21 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 104 493.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | 111 767.00 | | 97 957.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | 8 650.00 | | 8 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 866.00 | 418 159.00 | | 325 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 460.00 | 616 546.00 | | 623 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 682.00 | 324 767.00 | | 259 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 600.00 | 125.00 | 1 370 725.00 | 1 370 600.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 645.00 | 125.00 | 1 379 770.00 | 1 379 645.00 |
FM Production stockée | | | -4 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 365.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 423.00 | 1 800.00 | | 9 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 18 000.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 19 220.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 15 612.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 15 612.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 3 609.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 654.00 | 1 033 733.00 | | 1 390 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 446.00 | 1 004 523.00 | | 1 291 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 208.00 | 29 210.00 | | 99 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 040.00 | 9 879.00 | | 36 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 962.00 | | 30 301.00 | 294 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 320 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 185 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 852.00 | | 30 301.00 | 156 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 759.00 | 25 366.00 | | 124 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 342.00 | 3 896.00 | | 25 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 417.00 | 21 470.00 | | 99 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 010.00 | 60 826.00 | 65 827.00 | 127 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 251.00 | 232 251.00 | | 232 251.00 |
VW T.V.A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 867.00 | 259 683.00 | 65 827.00 | 325 867.00 |