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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 967.00 | 12 645.00 | 6 322.00 | 18 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 5.00 | 4 985.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 200.00 | 88 815.00 | 89 385.00 | 178 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 879.00 | 1 092.00 | 6 787.00 | 7 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 321.00 | 102 556.00 | 213 765.00 | 316 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
BN En cours de production de biens | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
BZ Autres créances | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CF Disponibilités | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 391.00 | | 434 391.00 | 434 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 712.00 | 102 556.00 | 648 156.00 | 750 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 583.00 | | | 536 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 156.00 | | | 648 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 242.00 | | | 312 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 344.00 | | 13 978.00 | 302 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 536.00 | | 8 988.00 | 178 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 8 988.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 236.00 | 51 315.00 | | 51 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 914.00 | 44 993.00 | | 44 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 556.00 | 15 556.00 | 35 000.00 | 50 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 028.00 | 51 091.00 | 168 937.00 | 220 028.00 |
VI Groupe et associés | 26 404.00 | 6 000.00 | 20 404.00 | 26 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 054.00 | 241 054.00 | | 241 054.00 |
VW T.V.A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 862.00 | 295 521.00 | 224 341.00 | 519 862.00 |