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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
AP Constructions | 2 549.00 | 1 902.00 | 647.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 922.00 | 74 815.00 | 5 107.00 | 79 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 344.00 | 92 135.00 | 125 208.00 | 217 344.00 |
BT Marchandises | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 939.00 | 92 135.00 | 297 804.00 | 389 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 902.00 | | | -22 902.00 |
DL TOTAL (I) | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 849.00 | | | 209 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 902.00 | | | -22 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 142.00 | | 1 201.00 | 216 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 769.00 | | 1 201.00 | 83 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 1 628.00 | | 90 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 1 628.00 | | 77 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VI Groupe et associés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236.00 | 7 194.00 | 2 042.00 | 9 236.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395.00 | | | 395.00 |
ST Autres comptes | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 615.00 | | | 35 615.00 |