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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 7 576.00 | 2 870.00 | 4 705.00 | 7 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 12 606.00 | 19 571.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 18 587.00 | 34 869.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 903.00 | 18 587.00 | 212 315.00 | 230 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -60 745.00 | | | -60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 315.00 | | | 212 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197.00 | 2 390.00 | | 16 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 2 390.00 | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VC Groupe et associés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 201.00 | 137 644.00 | 8 556.00 | 146 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |