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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 2 549.00 | 2 210.00 | 338.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 996.00 | 54 192.00 | 2 804.00 | 56 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 896.00 | 59 691.00 | 22 204.00 | 81 896.00 |
BT Marchandises | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 719.00 | 59 691.00 | 137 028.00 | 196 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DH Report à nouveau | -132 706.00 | | | -132 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 470.00 | | 6 426.00 | 75 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 6 426.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 508.00 | 1 183.00 | | 58 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | 1 183.00 | | 57 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 5 665.00 | 2 042.00 | 7 708.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 964.00 | | | 19 964.00 |