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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 1 455.00 | 1 213.00 | 241.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | 6 548.00 | 3 336.00 | 9 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 282.00 | 10 871.00 | 31 411.00 | 42 282.00 |
BT Marchandises | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 899.00 | 10 871.00 | 132 028.00 | 142 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -121 140.00 | | | -121 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 896.00 | | 13 307.00 | 81 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 922.00 | 42 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 879.00 | 13 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | | 2 493.00 | 62 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | 10 814.00 | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 691.00 | 1 230.00 | 50 050.00 | 59 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 1 230.00 | 50 050.00 | 58 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 568.00 | | | 19 568.00 |