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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 7 576.00 | 2 310.00 | 5 265.00 | 7 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 10 776.00 | 21 401.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 16 197.00 | 37 259.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 755.00 | 16 197.00 | 185 558.00 | 201 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -73 749.00 | | | -73 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 558.00 | | | 185 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 2 509.00 | | 13 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 2 509.00 | | 12 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 216.00 | 135 216.00 | 10 000.00 | 145 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 388.00 | | | 17 388.00 |