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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
AP Constructions | 2 549.00 | 2 099.00 | 449.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 996.00 | 53 119.00 | 3 877.00 | 56 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 470.00 | 58 508.00 | 16 962.00 | 75 470.00 |
BT Marchandises | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 698.00 | 58 508.00 | 162 190.00 | 220 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 706.00 | | | -132 706.00 |
DL TOTAL (I) | -20 157.00 | | | -20 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 116.00 | | 143 116.00 | 143 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 105.00 | | | -105 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 706.00 | | | -132 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 873.00 | 75 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 129.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 818.00 | 11 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 926.00 | 62 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 135.00 | 1 427.00 | 35 055.00 | 92 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 216.00 | 1 427.00 | 22 926.00 | 79 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 6 523.00 | 2 042.00 | 8 566.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ST Autres comptes | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 231.00 | | | 30 231.00 |