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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 185 015.00 | 93 876.00 | 91 139.00 | 185 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 160.00 | 650 020.00 | 306 140.00 | 956 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 575.00 | 770 602.00 | 411 973.00 | 1 182 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
BZ Autres créances | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CF Disponibilités | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 043.00 | 770 602.00 | 680 441.00 | 1 451 043.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DL TOTAL (I) | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 926.00 | | | 344 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 441.00 | | | 680 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 784.00 | | | 257 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 110.00 | | 1 080 110.00 | 1 080 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 110.00 | | 1 080 110.00 | 1 080 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 109.00 | | | 1 136 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 924.00 | | | 1 099 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 768.00 | | 188 807.00 | 1 172 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 000.00 | 1 182 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 000.00 | 1 182 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 585.00 | | 188 800.00 | 1 172 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 7.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 415.00 | 110 186.00 | 179 000.00 | 839 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 415.00 | 110 186.00 | 179 000.00 | 839 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 982.00 | 110 562.00 | 219 345.00 | 342 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VP Divers | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 628.00 | 250 446.00 | 183.00 | 250 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 203.00 | 257 784.00 | 219 345.00 | 490 203.00 |