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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 190 479.00 | 122 384.00 | 68 095.00 | 190 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 083.00 | 591 804.00 | 441 279.00 | 1 033 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 876.00 | 740 894.00 | 523 982.00 | 1 264 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 392.00 | 12 424.00 | 172 968.00 | 185 392.00 |
BZ Autres créances | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 335.00 | 12 424.00 | 258 911.00 | 271 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 212.00 | 753 318.00 | 782 893.00 | 1 536 212.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 980.00 | | | 151 980.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 436.00 | | | 475 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 603.00 | | | 621 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 893.00 | | | 782 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 372.00 | | | 293 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 640.00 | | 1 031 640.00 | 1 031 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 640.00 | | 1 031 640.00 | 1 031 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 230.00 | | | 1 142 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 370.00 | | | 1 141 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 972.00 | 137 402.00 | 51 480.00 | 654 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 972.00 | 137 402.00 | 51 480.00 | 654 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 116.00 | 146 885.00 | 316 727.00 | 475 116.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VP Divers | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 735.00 | 240 652.00 | 83.00 | 240 735.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 603.00 | 293 372.00 | 316 727.00 | 621 603.00 |