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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 190 479.00 | 128 746.00 | 61 733.00 | 190 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 490.00 | 658 599.00 | 393 891.00 | 1 052 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 284.00 | 814 051.00 | 470 232.00 | 1 284 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 716.00 | 12 424.00 | 159 292.00 | 171 716.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 680.00 | 12 424.00 | 309 256.00 | 321 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 964.00 | 826 475.00 | 779 489.00 | 1 605 964.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 840.00 | 151 980.00 | | 152 840.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 702.00 | 860.00 | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 183 992.00 | 161 290.00 | | 183 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 737.00 | 475 436.00 | | 457 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 292.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 56 271.00 | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 89 603.00 | | 101 535.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 497.00 | 621 603.00 | | 595 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 489.00 | 782 893.00 | | 779 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 876.00 | | 117 407.00 | 1 264 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 1 284 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 1 284 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 771.00 | | 117 407.00 | 1 264 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 894.00 | 171 157.00 | 98 000.00 | 740 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 894.00 | 171 157.00 | 98 000.00 | 740 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 550.00 | 122 406.00 | 330 551.00 | 457 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
VP Divers | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 372.00 | 209 289.00 | 83.00 | 209 372.00 |
VW T.V.A. | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 497.00 | 260 353.00 | 330 551.00 | 595 497.00 |