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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 190 479.00 | 134 898.00 | 55 581.00 | 190 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 090.00 | 628 815.00 | 316 276.00 | 945 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 884.00 | 790 418.00 | 386 465.00 | 1 176 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 967.00 | 12 424.00 | 186 543.00 | 198 967.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 941.00 | 12 424.00 | 387 517.00 | 399 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 824.00 | 802 842.00 | 773 982.00 | 1 576 824.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 607.00 | 152 840.00 | | 175 607.00 |
DH Report à nouveau | | 66.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | 22 702.00 | | 49 227.00 |
DL TOTAL (I) | 233 219.00 | 183 992.00 | | 233 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 233.00 | 34 467.00 | | 69 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 530.00 | 560 964.00 | | 471 530.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 763.00 | 595 497.00 | | 540 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 982.00 | 779 489.00 | | 773 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 284.00 | | 97 600.00 | 1 284 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 1 176 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 1 176 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 179.00 | | 97 600.00 | 1 284 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 051.00 | 164 996.00 | 188 629.00 | 814 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 051.00 | 164 996.00 | 188 629.00 | 814 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 184 058.00 | 184 058.00 | | 184 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 147.00 | 113 786.00 | 258 361.00 | 372 147.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
VP Divers | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 549.00 | 237 467.00 | 83.00 | 237 549.00 |
VW T.V.A. | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 763.00 | 282 402.00 | 258 361.00 | 540 763.00 |