| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 185 015.00 | 104 549.00 | 80 466.00 | 185 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 282.00 | 620 049.00 | 381 233.00 | 1 001 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 596.00 | 751 304.00 | 476 292.00 | 1 227 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 178.00 | 751 304.00 | 762 874.00 | 1 514 178.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DL TOTAL (I) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 585.00 | | | 415 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 417.00 | | | 567 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 874.00 | | | 762 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 867.00 | | | 291 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 483.00 | | 1 035 483.00 | 1 035 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 483.00 | | 1 035 483.00 | 1 035 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 860.00 | | | 1 160 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 641.00 | | | 1 125 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 575.00 | | 244 671.00 | 1 182 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 650.00 | 1 227 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 550.00 | 1 227 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 385.00 | | 244 671.00 | 1 182 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 602.00 | 134 581.00 | 153 879.00 | 770 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 602.00 | 134 581.00 | 153 879.00 | 770 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 585.00 | 140 035.00 | 267 197.00 | 415 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VP Divers | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 385.00 | 240 303.00 | 83.00 | 240 385.00 |
VW T.V.A. | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 417.00 | 291 867.00 | 267 197.00 | 567 417.00 |