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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
AP Constructions | 185 015.00 | 114 528.00 | 70 487.00 | 185 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 368.00 | 513 738.00 | 415 629.00 | 929 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 697.00 | 654 972.00 | 500 725.00 | 1 155 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 768.00 | | 164 768.00 | 164 768.00 |
BZ Autres créances | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 883.00 | | 265 883.00 | 265 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 580.00 | 654 972.00 | 766 608.00 | 1 421 580.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 177.00 | | | 605 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 608.00 | | | 766 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 012.00 | | | 285 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 401.00 | | 1 077 401.00 | 1 077 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 401.00 | | 1 077 401.00 | 1 077 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 792.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 810.00 | | | 1 185 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 837.00 | | | 1 189 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 596.00 | | 192 295.00 | 1 227 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 194.00 | 1 155 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 194.00 | 1 155 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 506.00 | | 192 280.00 | 1 227 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 15.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 304.00 | 162 792.00 | 259 124.00 | 751 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 304.00 | 162 792.00 | 259 124.00 | 751 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 233.00 | 130 068.00 | 316 750.00 | 450 233.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VP Divers | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 596.00 | 239 513.00 | 83.00 | 239 596.00 |
VW T.V.A. | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 177.00 | 285 012.00 | 316 750.00 | 605 177.00 |