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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 935.00 | 111 630.00 | 305.00 | 111 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 674 553.00 | 217 700.00 | 6 456 853.00 | 6 674 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 569.00 | 1 161 825.00 | 384 744.00 | 1 546 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BF Prêts | 84 616.00 | 2 300.00 | 82 316.00 | 84 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 295.00 | 1 493 455.00 | 9 585 840.00 | 11 079 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275 922.00 | 243 925.00 | 6 031 998.00 | 6 275 922.00 |
BZ Autres créances | 1 466 109.00 | | 1 466 109.00 | 1 466 109.00 |
CF Disponibilités | 427 133.00 | | 427 133.00 | 427 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 263.00 | 243 925.00 | 8 052 338.00 | 8 296 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 375 558.00 | 1 737 380.00 | 17 638 179.00 | 19 375 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
CU Autres participations | 2 504 886.00 | | 2 504 886.00 | 2 504 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 4 460 450.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 902 082.00 | 1 139 063.00 | | 2 902 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 849.00 | 203 554.00 | | 272 849.00 |
DG Autres réserves | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 261.00 | 1 385 901.00 | | 1 013 261.00 |
DK Provisions réglementées | 25 712.00 | 18 623.00 | | 25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 9 646 583.00 | 7 207 590.00 | | 9 646 583.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 399.00 | 382 427.00 | | 409 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 399.00 | 432 427.00 | | 459 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 087.00 | 376 644.00 | | 247 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 020.00 | 2 900 440.00 | | 487 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 525.00 | 606 411.00 | | 900 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 167.00 | 3 427 233.00 | | 3 443 167.00 |
EA Autres dettes | 411 883.00 | 717 745.00 | | 411 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 513.00 | 2 083 010.00 | | 2 042 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 196.00 | 10 111 483.00 | | 7 532 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 638 179.00 | 17 751 501.00 | | 17 638 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 307 590.00 | 6 957 138.00 | | 7 307 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 996 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 996 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 205 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 472.00 | |
GE Autres charges | | | 153 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 5 000.00 | | 19 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143.00 | 3 042.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | 8 042.00 | | 24 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 14 167.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 5 009.00 | | 19 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 292.00 | 55 934.00 | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 716.00 | 75 109.00 | | 31 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -67 067.00 | | -7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 560.00 | 136 949.00 | | 119 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 403.00 | 18 029 236.00 | | 18 782 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 769 143.00 | 16 643 335.00 | | 17 769 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 261.00 | 1 385 901.00 | | 1 013 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 554.00 | | | 11 263 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 079 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 036.00 | | | 1 455 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 295.00 | | | 2 976 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 779.00 | 145 202.00 | 48 525.00 | 1 176 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 148.00 | 145 202.00 | 48 525.00 | 1 065 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 623.00 | 10 232.00 | 3 143.00 | 18 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 427.00 | 34 472.00 | 7 500.00 | 432 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 050.00 | 44 704.00 | 10 643.00 | 451 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 472.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 232.00 | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 525.00 | 900 525.00 | | 900 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 604.00 | 796 792.00 | 99 813.00 | 896 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 513.00 | 2 042 513.00 | | 2 042 513.00 |
UP Prêts | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 050.00 | 26 985.00 | | 108 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 087.00 | 172 144.00 | 74 944.00 | 247 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 956.00 | 7 576 602.00 | 479 354.00 | 8 055 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532 196.00 | 7 307 590.00 | 224 606.00 | 7 532 196.00 |