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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 6 034 926.00 | 217 700.00 | 5 817 226.00 | 6 034 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 362.00 | | 685 362.00 | 685 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 774.00 | 1 387 334.00 | 397 440.00 | 1 784 774.00 |
BF Prêts | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 407.00 | 1 605 034.00 | 9 884 373.00 | 11 489 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 559.00 | 476 683.00 | 5 137 875.00 | 5 614 559.00 |
BZ Autres créances | 1 067 327.00 | | 1 067 327.00 | 1 067 327.00 |
CF Disponibilités | 2 636 151.00 | | 2 636 151.00 | 2 636 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 988.00 | 476 683.00 | 9 000 304.00 | 9 476 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 394.00 | 2 081 717.00 | 18 884 677.00 | 20 966 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 499.00 | | | 607 499.00 |
CU Autres participations | 2 605 933.00 | | 2 605 933.00 | 2 605 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 542.00 | 1 746 542.00 | | 1 746 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DG Autres réserves | 266 300.00 | 749 609.00 | | 266 300.00 |
DH Report à nouveau | | 138 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 583.00 | 483 091.00 | | 963 583.00 |
DK Provisions réglementées | 52 522.00 | 43 550.00 | | 52 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 446.00 | 9 063 082.00 | | 8 930 446.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 62 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 141.00 | 525 629.00 | | 535 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 141.00 | 587 629.00 | | 655 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 953.00 | 234 308.00 | | 920 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 637.00 | 942 927.00 | | 1 263 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 435.00 | 1 508 913.00 | | 1 317 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 944.00 | 3 325 742.00 | | 3 305 944.00 |
EA Autres dettes | 115 650.00 | 40 047.00 | | 115 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375 471.00 | 2 239 912.00 | | 2 375 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 090.00 | 8 291 850.00 | | 9 299 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 884 677.00 | 17 942 560.00 | | 18 884 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 812 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 812 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 617 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 397 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 512.00 | |
GE Autres charges | | | 56 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 627 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 449.00 | 5 337.00 | | 868 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 449.00 | 5 337.00 | | 868 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 23 638.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 472.00 | 4 305.00 | | 565 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 313.00 | 10 774.00 | | 16 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 285.00 | 38 717.00 | | 589 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 164.00 | -33 380.00 | | 279 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 128.00 | 202 461.00 | | 213 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 441 287.00 | 20 546 184.00 | | 20 441 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 477 704.00 | 20 063 093.00 | | 19 477 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 583.00 | 483 091.00 | | 963 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 829.00 | | 666 404.00 | 11 618 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 872.00 | 2 984 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 827.00 | 11 489 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 743.00 | 6 720 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 212.00 | 1 784 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785 335.00 | | | 6 785 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 594.00 | | 73 391.00 | 1 875 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 900.00 | | 593 013.00 | 2 957 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 590.00 | 152 698.00 | 228 955.00 | 1 463 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 847.00 | 152 698.00 | 164 212.00 | 1 398 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 550.00 | 8 972.00 | | 43 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 435.00 | 1 317 435.00 | | 1 317 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305 944.00 | 3 210 699.00 | 95 245.00 | 3 305 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 287.00 | 1 379 287.00 | | 1 379 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375 471.00 | 2 375 471.00 | | 2 375 471.00 |
UP Prêts | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 614 559.00 | 5 042 561.00 | 571 998.00 | 5 614 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 953.00 | 172 574.00 | 541 380.00 | 920 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 200.00 | | | 749 200.00 |
VP Divers | 1 067 327.00 | 1 031 826.00 | 35 501.00 | 1 067 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 944.00 | 6 233 338.00 | 985 607.00 | 7 218 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 090.00 | 8 455 466.00 | 636 625.00 | 9 299 090.00 |