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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 935.00 | 111 630.00 | 305.00 | 111 935.00 |
AH Fonds commercial | 6 034 926.00 | 217 700.00 | 5 817 226.00 | 6 034 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 362.00 | | 685 362.00 | 685 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 068.00 | 1 381 444.00 | 438 624.00 | 1 820 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601 264.00 | 1 710 774.00 | 9 890 490.00 | 11 601 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436 653.00 | 437 096.00 | 5 999 557.00 | 6 436 653.00 |
BZ Autres créances | 1 289 751.00 | | 1 289 751.00 | 1 289 751.00 |
CF Disponibilités | 407 810.00 | | 407 810.00 | 407 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 249.00 | 437 096.00 | 7 801 153.00 | 8 238 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 839 512.00 | 2 147 870.00 | 17 691 642.00 | 19 839 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 834.00 | | | 621 834.00 |
CU Autres participations | 2 617 906.00 | | 2 617 906.00 | 2 617 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 542.00 | 1 746 542.00 | | 1 746 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DG Autres réserves | 749 609.00 | 749 609.00 | | 749 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 349.00 | 748 521.00 | | 911 349.00 |
DK Provisions réglementées | 32 776.00 | 35 781.00 | | 32 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341 776.00 | 9 181 953.00 | | 9 341 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 341.00 | 371 209.00 | | 388 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 341.00 | 371 209.00 | | 388 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 656.00 | 147 530.00 | | 270 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 570.00 | 814 238.00 | | 1 039 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 854.00 | 1 385 931.00 | | 1 060 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 145.00 | 2 962 693.00 | | 3 035 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 189.00 | 16 789.00 | | 43 189.00 |
EA Autres dettes | 248 014.00 | 221 364.00 | | 248 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 096.00 | 2 087 622.00 | | 2 264 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 525.00 | 7 636 167.00 | | 7 961 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 691 642.00 | 17 189 329.00 | | 17 691 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 614 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 614 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 25 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 29 412.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 063.00 | 27 592.00 | | 60 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 250.00 | 107 166.00 | | 65 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 59 800.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 467.00 | 17 593.00 | | 14 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 99 280.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 743.00 | 7 886.00 | | 50 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 309.00 | 119 385.00 | | 194 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 059.00 | 17 937 930.00 | | 18 283 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 371 710.00 | 17 189 409.00 | | 17 371 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 349.00 | 748 521.00 | | 911 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 261 125.00 | | | 11 261 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 601 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 297.00 | | | 797 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 120.00 | | | 1 672 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 783.00 | | | 2 756 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 688.00 | 167 956.00 | 24 570.00 | 1 349 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 058.00 | 167 956.00 | 24 570.00 | 1 238 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 781.00 | | 3 005.00 | 35 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 209.00 | 17 132.00 | | 371 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 990.00 | 17 132.00 | 3 005.00 | 406 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 854.00 | 1 060 854.00 | | 1 060 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 587.00 | 1 287 587.00 | | 1 287 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 096.00 | 2 264 096.00 | | 2 264 096.00 |
UP Prêts | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 653.00 | 5 912 306.00 | 524 347.00 | 6 436 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 656.00 | 82 888.00 | 187 769.00 | 270 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
VP Divers | 1 289 751.00 | 1 192 264.00 | 97 487.00 | 1 289 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035 145.00 | 2 947 894.00 | 87 251.00 | 3 035 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 515.00 | 7 208 604.00 | 880 911.00 | 8 089 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 525.00 | 7 686 506.00 | 275 020.00 | 7 961 525.00 |