| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 661.00 | 305.00 | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 6 639 000.00 | 217 700.00 | 6 421 300.00 | 6 639 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846 129.00 | | 846 129.00 | 846 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 061.00 | 1 499 716.00 | 397 345.00 | 1 897 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
BF Prêts | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027 292.00 | 1 723 077.00 | 10 304 215.00 | 12 027 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 907.00 | 582 420.00 | 4 747 487.00 | 5 329 907.00 |
BZ Autres créances | 1 508 651.00 | | 1 508 651.00 | 1 508 651.00 |
CF Disponibilités | 2 287 387.00 | | 2 287 387.00 | 2 287 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 927.00 | 582 420.00 | 8 690 507.00 | 9 272 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 300 219.00 | 2 305 497.00 | 18 994 722.00 | 21 300 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 883.00 | | | 698 883.00 |
CU Autres participations | 2 052 434.00 | | 2 052 434.00 | 2 052 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 489.00 | 1 746 542.00 | | 1 767 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DG Autres réserves | 234 139.00 | 266 300.00 | | 234 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 707.00 | 963 583.00 | | 735 707.00 |
DK Provisions réglementées | 53 122.00 | 52 522.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 957.00 | 8 930 446.00 | | 8 691 957.00 |
DP Provisions pour risques | 226 331.00 | 120 000.00 | | 226 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 343.00 | 535 141.00 | | 539 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 674.00 | 655 141.00 | | 765 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 642.00 | 920 953.00 | | 261 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 550.00 | 1 263 637.00 | | 1 494 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 731.00 | 1 317 435.00 | | 1 475 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 280.00 | 3 305 944.00 | | 3 532 280.00 |
EA Autres dettes | 184 245.00 | 115 650.00 | | 184 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588 644.00 | 2 375 471.00 | | 2 588 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 537 092.00 | 9 299 090.00 | | 9 537 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 994 722.00 | 18 884 677.00 | | 18 994 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 675 956.00 | 8 455 466.00 | | 8 675 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 224 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 224 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 091 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 391 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 868 449.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 868 449.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 260.00 | 7 500.00 | | 82 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | 565 472.00 | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | 16 313.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 229.00 | 589 285.00 | | 90 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 052.00 | 279 164.00 | | -89 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 915.00 | 32 483.00 | | 47 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 728.00 | 213 128.00 | | 223 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 189 408.00 | 20 441 287.00 | | 21 189 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 453 701.00 | 19 477 704.00 | | 20 453 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 707.00 | 963 583.00 | | 735 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 489 406.00 | 834 723.00 | 362 657.00 | 11 489 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 798.00 | 2 453 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 496.00 | 12 027 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 698.00 | 2 082 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 592.00 | 770 503.00 | | 6 720 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 774.00 | 56 918.00 | 327 315.00 | 1 784 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 041.00 | 7 302.00 | 35 342.00 | 2 984 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 590.00 | 154 486.00 | 86 698.00 | 1 437 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 929.00 | 154 486.00 | 86 698.00 | 1 431 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 522.00 | 600.00 | | 52 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 141.00 | 280 754.00 | 170 222.00 | 655 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 663.00 | 281 354.00 | 170 222.00 | 707 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 331.00 | 170 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 373.00 | 107 552.00 | 435 348.00 | 711 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 731.00 | 1 475 731.00 | | 1 475 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532 280.00 | 3 415 887.00 | 116 393.00 | 3 532 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 422.00 | 967 422.00 | | 967 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588 644.00 | 2 588 644.00 | | 2 588 644.00 |
UP Prêts | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329 907.00 | 4 631 024.00 | 698 883.00 | 5 329 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 642.00 | 120 720.00 | 140 922.00 | 261 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 651.00 | 1 508 651.00 | | 1 508 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 994.00 | 6 286 657.00 | 1 100 337.00 | 7 386 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 092.00 | 8 675 956.00 | 692 663.00 | 9 537 092.00 |