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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 661.00 | 305.00 | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 6 685 344.00 | 217 700.00 | 6 467 644.00 | 6 685 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 502 836.00 | | 1 502 836.00 | 1 502 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 113.00 | 1 516 151.00 | 504 962.00 | 2 021 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BF Prêts | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834 434.00 | 1 739 512.00 | 10 094 922.00 | 11 834 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135 200.00 | 608 770.00 | 5 526 429.00 | 6 135 200.00 |
BZ Autres créances | 779 147.00 | | 779 147.00 | 779 147.00 |
CF Disponibilités | 2 583 370.00 | | 2 583 370.00 | 2 583 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 201.00 | 608 770.00 | 9 007 430.00 | 9 616 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 635.00 | 2 348 283.00 | 19 102 352.00 | 21 450 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 527.00 | | | 730 527.00 |
CU Autres participations | 1 171 212.00 | | 1 171 212.00 | 1 171 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 489.00 | 1 767 489.00 | | 1 767 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DG Autres réserves | 240 206.00 | 234 139.00 | | 240 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 720.00 | 735 707.00 | | 1 202 720.00 |
DK Provisions réglementées | 40 858.00 | 53 122.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 152 772.00 | 8 691 957.00 | | 9 152 772.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 226 331.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 743.00 | 539 343.00 | | 464 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 743.00 | 765 674.00 | | 499 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 723.00 | 261 642.00 | | 352 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 239.00 | 1 494 550.00 | | 768 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 274.00 | 1 475 731.00 | | 1 431 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 826.00 | 3 532 280.00 | | 4 000 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 148 006.00 | 184 245.00 | | 148 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 697.00 | 2 588 644.00 | | 2 744 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 837.00 | 9 537 092.00 | | 9 449 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 102 352.00 | 18 994 722.00 | | 19 102 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 626 952.00 | 8 675 956.00 | | 8 626 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 288 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 288 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 404 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 801 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 777 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | 926.00 | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 1 176.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 989.00 | 82 260.00 | | 50 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 473.00 | 2 184.00 | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 462.00 | 90 229.00 | | 59 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 679.00 | -89 052.00 | | -54 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 214.00 | 47 915.00 | | 172 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 993.00 | 223 728.00 | | 385 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 616 971.00 | 21 189 408.00 | | 22 616 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414 252.00 | 20 453 701.00 | | 21 414 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 720.00 | 735 707.00 | | 1 202 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 377.00 | 177 323.00 | 160 887.00 | 1 505 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 716.00 | 177 323.00 | 160 887.00 | 1 499 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 122.00 | 600.00 | 12 864.00 | 53 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 122.00 | 600.00 | 12 864.00 | 53 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 521.00 | 108 672.00 | 440 369.00 | 605 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 274.00 | 1 431 274.00 | | 1 431 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 724.00 | 310 724.00 | | 310 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 697.00 | 2 744 697.00 | | 2 744 697.00 |
UP Prêts | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 135 200.00 | 5 404 673.00 | 730 527.00 | 6 135 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 723.00 | 148 374.00 | 160 584.00 | 352 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
VP Divers | 779 147.00 | 779 147.00 | | 779 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000 826.00 | 3 879 139.00 | 121 687.00 | 4 000 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 132.00 | 6 286 685.00 | 1 167 447.00 | 7 454 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 837.00 | 8 626 952.00 | 722 640.00 | 9 449 837.00 |