| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 048.00 | 64 743.00 | 305.00 | 65 048.00 |
AH Fonds commercial | 6 034 926.00 | 217 700.00 | 5 817 226.00 | 6 034 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 362.00 | | 685 362.00 | 685 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 594.00 | 1 398 847.00 | 476 747.00 | 1 875 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 829.00 | 1 681 290.00 | 9 937 539.00 | 11 618 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 506.00 | 479 589.00 | 4 912 917.00 | 5 392 506.00 |
BZ Autres créances | 1 937 543.00 | | 1 937 543.00 | 1 937 543.00 |
CF Disponibilités | 935 425.00 | | 935 425.00 | 935 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 136.00 | | 219 136.00 | 219 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 610.00 | 479 589.00 | 8 005 021.00 | 8 484 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 439.00 | 2 160 879.00 | 17 942 560.00 | 20 103 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 335.00 | | | 646 335.00 |
CU Autres participations | 2 617 906.00 | | 2 617 906.00 | 2 617 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 000.00 | 5 365 000.00 | | 5 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 542.00 | 1 746 542.00 | | 1 746 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 500.00 | 536 500.00 | | 536 500.00 |
DG Autres réserves | 749 609.00 | 749 609.00 | | 749 609.00 |
DH Report à nouveau | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 091.00 | 911 349.00 | | 483 091.00 |
DK Provisions réglementées | 43 550.00 | 32 776.00 | | 43 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 063 082.00 | 9 341 776.00 | | 9 063 082.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 629.00 | 388 341.00 | | 525 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 629.00 | 388 341.00 | | 587 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 308.00 | 270 656.00 | | 234 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 927.00 | 1 039 570.00 | | 942 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 913.00 | 1 060 854.00 | | 1 508 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 742.00 | 3 035 145.00 | | 3 325 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 189.00 | | |
EA Autres dettes | 40 047.00 | 248 014.00 | | 40 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 912.00 | 2 264 096.00 | | 2 239 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 850.00 | 7 961 525.00 | | 8 291 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 560.00 | 17 691 642.00 | | 17 942 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 074 431.00 | | | 8 074 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 927.00 | | | 942 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 693 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 693 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 462 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 239 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 288.00 | |
GE Autres charges | | | 36 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 809 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 337.00 | 60 063.00 | | 5 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | 65 250.00 | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 638.00 | 40.00 | | 23 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | 14 467.00 | | 4 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 717.00 | 14 507.00 | | 38 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 380.00 | 50 743.00 | | -33 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 461.00 | 194 309.00 | | 202 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 546 184.00 | 18 283 059.00 | | 20 546 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 063 093.00 | 17 371 710.00 | | 20 063 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 091.00 | 911 349.00 | | 483 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 601 264.00 | | 326 463.00 | 11 601 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 2 957 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 898.00 | 11 618 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 888.00 | 6 785 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 060.00 | 1 875 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832 223.00 | | | 6 832 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 059.00 | | 234 596.00 | 1 892 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 983.00 | | 91 867.00 | 2 876 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 074.00 | 192 168.00 | 221 652.00 | 1 493 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 630.00 | | 46 888.00 | 111 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 444.00 | 192 168.00 | 174 764.00 | 1 381 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 776.00 | 10 774.00 | | 32 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 341.00 | 199 288.00 | | 388 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 117.00 | 210 062.00 | | 421 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 913.00 | 1 508 913.00 | | 1 508 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325 742.00 | 3 229 992.00 | 95 750.00 | 3 325 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239 912.00 | 2 239 912.00 | | 2 239 912.00 |
UP Prêts | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 506.00 | 4 817 167.00 | 575 338.00 | 5 392 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 308.00 | 72 593.00 | 161 715.00 | 234 308.00 |
VI Groupe et associés | 982 874.00 | 982 974.00 | | 982 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 543.00 | 1 866 546.00 | 70 997.00 | 1 937 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 178.00 | 6 902 849.00 | 986 329.00 | 7 889 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 850.00 | 8 084 431.00 | 257 465.00 | 8 291 850.00 |