| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 532.00 | 908.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 530.00 | 138 343.00 | 233 187.00 | 371 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 903.00 | 138 875.00 | 414 028.00 | 552 903.00 |
BT Marchandises | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 113.00 | | 1 658 113.00 | 1 658 113.00 |
BZ Autres créances | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 286 474.00 | | 3 286 474.00 | 3 286 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 481.00 | | 229 481.00 | 229 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 287.00 | | 5 331 287.00 | 5 331 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 189.00 | 138 875.00 | 5 745 315.00 | 5 884 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 112.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 616 686.00 | 616 686.00 | | 616 686.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 246.00 | 1 708 198.00 | | 2 200 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 352.00 | 503 936.00 | | 747 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 096.00 | 2 870 744.00 | | 3 618 096.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 233.00 | 2 220 133.00 | | 946 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 604.00 | 544 076.00 | | 465 604.00 |
EA Autres dettes | 426 565.00 | 2 805 430.00 | | 426 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 219.00 | 5 816 604.00 | | 2 047 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 315.00 | 8 767 348.00 | | 5 745 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 536.00 | 5 777 263.00 | | 1 900 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 308 153.00 | 101 385.00 | 9 409 538.00 | 9 308 153.00 |
FG Production vendue services | | 434 315.00 | 434 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 308 153.00 | 535 700.00 | 9 843 853.00 | 9 308 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 854 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 955.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 8 090.00 | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 36 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 36 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 775.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 904.00 | 35 160.00 | | 28 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 452.00 | 35 935.00 | | 30 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 565.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 762.00 | 234 230.00 | | 379 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 032.00 | 6 681 147.00 | | 9 889 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 681.00 | 6 177 212.00 | | 9 141 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 352.00 | 503 936.00 | | 747 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 306.00 | | 162 780.00 | 446 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 29 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 183.00 | 552 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 750.00 | 371 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 440.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 119.00 | | 161 160.00 | 266 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 186.00 | | 180.00 | 30 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 316.00 | 65 955.00 | 11 396.00 | 84 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | 65 423.00 | 11 396.00 | 84 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 233.00 | 946 233.00 | | 946 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 565.00 | 426 565.00 | | 426 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 113.00 | | | 1 658 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 818.00 | 62 135.00 | 146 683.00 | 208 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 819.00 | 1 963 819.00 | | 1 963 819.00 |
VW T.V.A. | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 219.00 | 1 900 536.00 | 146 683.00 | 2 047 219.00 |