| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 470.00 | 207 104.00 | 184 366.00 | 391 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 315.00 | 211 654.00 | 365 660.00 | 577 315.00 |
BT Marchandises | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 028.00 | | 1 193 028.00 | 1 193 028.00 |
BZ Autres créances | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CF Disponibilités | 2 303 517.00 | | 2 303 517.00 | 2 303 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 886.00 | | 4 162 886.00 | 4 162 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 200.00 | 211 654.00 | 4 528 546.00 | 4 740 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 101.00 | 616 686.00 | | 1 247 101.00 |
DH Report à nouveau | | 696 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 208.00 | 773 505.00 | | 821 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 309.00 | 2 141 601.00 | | 2 123 309.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 112.00 | 146 683.00 | | 84 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 108.00 | 1 375 755.00 | | 1 331 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 251.00 | 265 420.00 | | 339 251.00 |
EA Autres dettes | 520 766.00 | 678 493.00 | | 520 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 237.00 | 2 466 351.00 | | 2 275 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 546.00 | 4 687 952.00 | | 4 528 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 135.00 | 2 382 239.00 | | 2 254 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065 365.00 | 142 018.00 | 10 207 383.00 | 10 065 365.00 |
FG Production vendue services | 63 153.00 | 5 426.00 | 68 579.00 | 63 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 518.00 | 147 444.00 | 10 275 962.00 | 10 128 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 6 923.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 513.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 11 583.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 12 096.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -5 172.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 939.00 | 379 770.00 | | 398 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 707.00 | 9 344 006.00 | | 10 336 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 499.00 | 8 570 501.00 | | 9 515 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 208.00 | 773 505.00 | | 821 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 677.00 | | 60 149.00 | 522 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 577 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 391 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 728.00 | | 59 254.00 | 337 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 895.00 | 30 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 284.00 | 76 975.00 | 2 605.00 | 137 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 907.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | 75 068.00 | 2 605.00 | 134 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 108.00 | 1 331 108.00 | | 1 331 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 766.00 | 520 766.00 | | 520 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 028.00 | | | 1 193 028.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 112.00 | 63 010.00 | 21 102.00 | 84 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 086.00 | 1 722 086.00 | | 1 722 086.00 |
VW T.V.A. | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 237.00 | 2 254 135.00 | 21 102.00 | 2 275 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |