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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 643.00 | 1 907.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 811.00 | 134 641.00 | 201 170.00 | 335 811.00 |
AX Avances et acomptes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 677.00 | 137 284.00 | 385 393.00 | 522 677.00 |
BT Marchandises | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 220.00 | | 1 101 220.00 | 1 101 220.00 |
BZ Autres créances | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
CF Disponibilités | 2 630 824.00 | | 2 630 824.00 | 2 630 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 558.00 | | 4 302 558.00 | 4 302 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 236.00 | 137 284.00 | 4 687 952.00 | 4 825 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 811.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 686.00 | 616 686.00 | | 616 686.00 |
DH Report à nouveau | 696 410.00 | 2 200 246.00 | | 696 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 505.00 | 747 352.00 | | 773 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 601.00 | 3 618 096.00 | | 2 141 601.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 683.00 | 208 818.00 | | 146 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 755.00 | 946 233.00 | | 1 375 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 420.00 | 465 604.00 | | 265 420.00 |
EA Autres dettes | 678 493.00 | 426 565.00 | | 678 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 351.00 | 2 047 219.00 | | 2 466 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 952.00 | 5 745 315.00 | | 4 687 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 239.00 | 1 900 536.00 | | 2 382 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 805 673.00 | 438 498.00 | 9 244 171.00 | 8 805 673.00 |
FG Production vendue services | 60 095.00 | 9 815.00 | 69 910.00 | 60 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 767.00 | 448 314.00 | 9 314 081.00 | 8 865 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | 30 000.00 | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 548.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | 28 904.00 | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | 30 452.00 | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -452.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 770.00 | 379 762.00 | | 379 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 006.00 | 9 889 032.00 | | 9 344 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 501.00 | 9 141 681.00 | | 8 570 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 505.00 | 747 352.00 | | 773 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 903.00 | | 54 516.00 | 552 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 742.00 | 522 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 742.00 | 337 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 440.00 | | 3 110.00 | 151 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 530.00 | | 50 940.00 | 371 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | | 466.00 | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 875.00 | 71 568.00 | 73 159.00 | 138 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 2 111.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 343.00 | 69 457.00 | 73 159.00 | 138 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 755.00 | 1 375 755.00 | | 1 375 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 493.00 | 678 493.00 | | 678 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 220.00 | | | 1 101 220.00 |
VB T. V. A. | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VC Groupe et associés | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 683.00 | 62 571.00 | 84 112.00 | 146 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 834.00 | 1 551 435.00 | 30 399.00 | 1 581 834.00 |
VW T.V.A. | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 351.00 | 2 382 239.00 | 84 112.00 | 2 466 351.00 |