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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 533.00 | 407 682.00 | 95 852.00 | 503 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 694.00 | 412 232.00 | 280 463.00 | 692 694.00 |
BT Marchandises | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 898.00 | | 1 190 898.00 | 1 190 898.00 |
BZ Autres créances | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CF Disponibilités | 5 273 701.00 | | 5 273 701.00 | 5 273 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 191.00 | | 6 860 191.00 | 6 860 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 886.00 | 412 232.00 | 7 140 654.00 | 7 552 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 872.00 | 1 793 238.00 | | 1 549 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 396.00 | 606 635.00 | | 488 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 268.00 | 2 454 872.00 | | 2 093 268.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 892.00 | | | 748 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 917.00 | 1 012 378.00 | | 1 507 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 532.00 | 654 877.00 | | 382 532.00 |
EA Autres dettes | 768 987.00 | 418 807.00 | | 768 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 058.00 | 66 462.00 | | 59 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 386.00 | 3 745 349.00 | | 4 967 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 654.00 | 6 360 222.00 | | 7 140 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 386.00 | 3 745 349.00 | | 3 467 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 391 803.00 | 171 036.00 | 8 562 838.00 | 8 391 803.00 |
FG Production vendue services | 22 407.00 | 19 500.00 | 41 907.00 | 22 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 210.00 | 190 536.00 | 8 604 745.00 | 8 414 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 554 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 151.00 | 9 749.00 | | 47 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 29 000.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 29 000.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 915.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 18 400.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | 10 600.00 | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 571.00 | 256 017.00 | | 195 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 697.00 | 9 073 949.00 | | 8 740 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 301.00 | 8 467 315.00 | | 8 252 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 396.00 | 606 635.00 | | 488 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 261.00 | | 28 433.00 | 664 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 042.00 | | 26 491.00 | 477 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 669.00 | | 1 942.00 | 32 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 153.00 | 52 078.00 | | 360 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 603.00 | 52 078.00 | | 355 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 917.00 | 1 507 917.00 | | 1 507 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 987.00 | 768 987.00 | | 768 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 898.00 | 1 190 898.00 | | 1 190 898.00 |
VB T. V. A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VC Groupe et associés | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 749 999.00 | 749 999.00 | | 749 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 015.00 | 1 420 944.00 | 33 071.00 | 1 454 015.00 |
VW T.V.A. | 215 663.00 | 215 663.00 | | 215 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 386.00 | 3 467 386.00 | 1 500 000.00 | 4 967 386.00 |