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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 353.00 | 439 366.00 | 87 988.00 | 527 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 990.00 | 440 806.00 | 274 184.00 | 714 990.00 |
BT Marchandises | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 867.00 | | 2 592 867.00 | 2 592 867.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 4 377 662.00 | | 4 377 662.00 | 4 377 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 016.00 | | 7 242 016.00 | 7 242 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 006.00 | 440 806.00 | 7 516 201.00 | 7 957 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 186.00 | 1 549 872.00 | | 1 988 186.00 |
DH Report à nouveau | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 868.00 | 488 396.00 | | 519 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 108.00 | 2 093 268.00 | | 2 600 108.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 561.00 | 1 500 000.00 | | 1 578 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 748 892.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 883.00 | 1 507 917.00 | | 1 807 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 476.00 | 382 532.00 | | 694 476.00 |
EA Autres dettes | 427 757.00 | 768 987.00 | | 427 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 315.00 | 59 058.00 | | 320 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 093.00 | 4 967 386.00 | | 4 836 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 201.00 | 7 140 654.00 | | 7 516 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 284.00 | 3 467 386.00 | | 3 735 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 600 747.00 | 269 094.00 | 7 869 841.00 | 7 600 747.00 |
FG Production vendue services | 207 616.00 | 17 000.00 | 224 616.00 | 207 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 363.00 | 286 094.00 | 8 094 457.00 | 7 808 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 991.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 901.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 901.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | 7 349.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 821.00 | 195 571.00 | | 193 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 828.00 | 8 740 697.00 | | 8 199 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 961.00 | 8 252 301.00 | | 7 679 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 868.00 | 488 396.00 | | 519 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 694.00 | | 43 134.00 | 692 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 36 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 838.00 | 714 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 151 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 702.00 | 527 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 533.00 | | 41 522.00 | 503 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 611.00 | | 1 612.00 | 34 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 232.00 | 48 991.00 | 20 417.00 | 412 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 3 110.00 | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 682.00 | 48 991.00 | 17 307.00 | 407 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 883.00 | 1 807 883.00 | | 1 807 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 757.00 | 427 757.00 | | 427 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 315.00 | 320 315.00 | | 320 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 867.00 | 2 592 867.00 | | 2 592 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 868.00 | 372 059.00 | 1 100 809.00 | 1 472 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 949.00 | 2 706 292.00 | 34 657.00 | 2 740 949.00 |
VW T.V.A. | 356 067.00 | 356 067.00 | | 356 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 093.00 | 3 735 284.00 | 1 100 809.00 | 4 836 093.00 |