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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 899.00 | 284 321.00 | 148 578.00 | 432 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 752.00 | 288 871.00 | 330 881.00 | 619 752.00 |
BT Marchandises | 156 636.00 | | 156 636.00 | 156 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 471.00 | | 1 697 471.00 | 1 697 471.00 |
BZ Autres créances | 283 062.00 | | 283 062.00 | 283 062.00 |
CF Disponibilités | 2 580 220.00 | | 2 580 220.00 | 2 580 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 178.00 | | 118 178.00 | 118 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 567.00 | | 4 835 567.00 | 4 835 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 319.00 | 288 871.00 | 5 166 448.00 | 5 455 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 309.00 | 1 247 101.00 | | 1 568 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 929.00 | 821 208.00 | | 724 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 238.00 | 2 123 309.00 | | 2 348 238.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 276.00 | 84 112.00 | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 111.00 | 1 331 108.00 | | 1 662 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 694.00 | 339 251.00 | | 511 694.00 |
EA Autres dettes | 493 129.00 | 520 766.00 | | 493 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 210.00 | 2 275 237.00 | | 2 688 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 448.00 | 4 528 546.00 | | 5 166 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 244 029.00 | 236 702.00 | 10 480 731.00 | 10 244 029.00 |
FG Production vendue services | 66 005.00 | 35 450.00 | 101 455.00 | 66 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 035.00 | 272 152.00 | 10 582 187.00 | 10 310 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 977.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 968.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -1 235.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 583.00 | 398 939.00 | | 321 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 422.00 | 10 336 707.00 | | 10 656 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931 493.00 | 9 515 499.00 | | 9 931 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 929.00 | 821 208.00 | | 724 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 315.00 | | 42 438.00 | 577 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 470.00 | | 41 429.00 | 391 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | 1 008.00 | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 654.00 | 77 217.00 | | 211 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | 77 217.00 | | 207 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 111.00 | 1 662 111.00 | | 1 662 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 129.00 | 493 129.00 | | 493 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 471.00 | 1 697 471.00 | | 1 697 471.00 |
VB T. V. A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VC Groupe et associés | 200 663.00 | 200 663.00 | | 200 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 014.00 | 2 098 711.00 | 32 303.00 | 2 131 014.00 |
VW T.V.A. | 282 599.00 | 282 599.00 | | 282 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 210.00 | 2 688 210.00 | | 2 688 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |