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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 49 550.00 | 72 225.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 305.00 | 356 889.00 | 63 416.00 | 420 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 785.00 | 411 283.00 | 17 503.00 | 428 785.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 056.00 | 826 317.00 | 228 739.00 | 1 055 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 171.00 | | 1 103 171.00 | 1 103 171.00 |
BZ Autres créances | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 452.00 | | 1 655 452.00 | 1 655 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 507.00 | 826 317.00 | 1 884 191.00 | 2 710 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 451.00 | 27 860.00 | | 32 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 504.00 | 4 282.00 | | 7 504.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 267.00 | 87 814.00 | | 92 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 184.00 | 1 087 917.00 | | 1 100 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | 32 292.00 | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 21 332.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 867.00 | 526 916.00 | | 470 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 881.00 | 286 528.00 | | 286 881.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 3 690.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 007.00 | 870 758.00 | | 784 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 191.00 | 1 958 676.00 | | 1 884 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 007.00 | 870 758.00 | | 784 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 599.00 | | 4 101 599.00 | 4 101 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 599.00 | | 4 101 599.00 | 4 101 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 198.00 | 18 138.00 | | 38 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 4 464.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 967.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | 19 430.00 | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 447.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 447.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | 18 983.00 | | 6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 14 141.00 | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 550.00 | 4 063 094.00 | | 4 149 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 283.00 | 3 975 280.00 | | 4 057 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 267.00 | 87 814.00 | | 92 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 693.00 | 237 866.00 | | 213 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 431.00 | | 43 771.00 | 1 079 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 146.00 | 1 055 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 146.00 | 1 019 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 069.00 | | 43 771.00 | 1 044 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 006.00 | 54 457.00 | 68 146.00 | 840 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 412.00 | 54 457.00 | 68 146.00 | 831 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 867.00 | 470 867.00 | | 470 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 171.00 | | | 1 103 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 540.00 | 1 281 540.00 | | 1 281 540.00 |
VW T.V.A. | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 007.00 | 784 007.00 | | 784 007.00 |