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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 80 934.00 | 40 841.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 169.00 | 499 206.00 | 417 964.00 | 917 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 539.00 | 273 351.00 | 17 188.00 | 290 539.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 770.00 | 860 181.00 | 551 589.00 | 1 411 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 755.00 | | 128 755.00 | 128 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 027.00 | | 1 537 027.00 | 1 537 027.00 |
BZ Autres créances | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CF Disponibilités | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 278.00 | | 1 977 278.00 | 1 977 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 047.00 | 860 181.00 | 2 528 866.00 | 3 389 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
DH Report à nouveau | 2 176.00 | 27 962.00 | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 352.00 | 89 214.00 | | 136 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 194.00 | 1 114 468.00 | | 1 186 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 283.00 | 132 391.00 | | 271 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 71 196.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 777.00 | 632 304.00 | | 583 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 682.00 | 325 697.00 | | 352 682.00 |
EA Autres dettes | 32 044.00 | 36 526.00 | | 32 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 672.00 | 1 198 115.00 | | 1 342 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 866.00 | 2 312 583.00 | | 2 528 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 398.00 | 1 105 982.00 | | 1 151 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 185 169.00 | 73 870.00 | 4 259 039.00 | 4 185 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 169.00 | 73 870.00 | 4 259 039.00 | 4 185 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 384.00 | 69 950.00 | | 20 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 75 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 419.00 | 75 000.00 | | 58 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 419.00 | 73 509.00 | | 58 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 143.00 | 27 812.00 | | 46 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 019.00 | 4 015 442.00 | | 4 339 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 667.00 | 3 926 228.00 | | 4 202 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 352.00 | 89 214.00 | | 136 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 304.00 | 239 962.00 | | 197 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 265.00 | | 258 505.00 | 1 153 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 807.00 | | 258 505.00 | 1 119 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 020.00 | 111 161.00 | | 749 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 330.00 | 111 161.00 | | 742 330.00 |