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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AN Terrains | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
AP Constructions | 121 775.00 | 62 884.00 | 58 891.00 | 121 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 522.00 | 354 905.00 | 81 617.00 | 436 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 824.00 | 284 937.00 | 7 887.00 | 292 824.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 407.00 | 709 416.00 | 223 991.00 | 933 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 331.00 | | 1 187 331.00 | 1 187 331.00 |
BZ Autres créances | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CF Disponibilités | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 941.00 | | 1 741 941.00 | 1 741 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 348.00 | 709 416.00 | 1 965 932.00 | 2 675 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | 37 064.00 | | 42 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 621.00 | 10 158.00 | | 10 621.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 393.00 | 100 487.00 | | 142 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 064.00 | 1 115 671.00 | | 1 163 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 3 721.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 132.00 | 500 083.00 | | 380 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 712.00 | 403 408.00 | | 384 712.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 869.00 | 950 415.00 | | 802 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 932.00 | 2 066 086.00 | | 1 965 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 869.00 | 950 415.00 | | 802 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 018.00 | 265 823.00 | 4 399 841.00 | 4 134 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 018.00 | 265 823.00 | 4 399 841.00 | 4 134 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 436.00 | 45 804.00 | | 56 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 17 583.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 989.00 | 17 583.00 | | 27 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 5 109.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 5 109.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 684.00 | 12 474.00 | | 27 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | 19 860.00 | | 30 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 255.00 | 4 157 375.00 | | 4 487 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 862.00 | 4 056 888.00 | | 4 344 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 393.00 | 100 487.00 | | 142 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 669.00 | 213 123.00 | | 228 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 509.00 | | 39 495.00 | 1 102 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 597.00 | 933 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 693.00 | 899 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 147.00 | | 39 495.00 | 1 067 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 646.00 | 46 368.00 | 208 597.00 | 871 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | 1 904.00 | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 052.00 | 46 368.00 | 206 693.00 | 863 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 132.00 | 380 132.00 | | 380 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UP Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 331.00 | | | 1 187 331.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 611.00 | 1 328 611.00 | | 1 328 611.00 |
VW T.V.A. | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 869.00 | 802 869.00 | | 802 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 230.00 | 19 603.00 | | 19 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 340.00 | 12 487.00 | | 43 340.00 |
ST Autres comptes | 677 909.00 | 648 036.00 | | 677 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 371.00 | 186 384.00 | | 194 371.00 |
YT Sous‐traitance | 962 443.00 | 727 450.00 | | 962 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 584.00 | 5 862.00 | | 6 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 430.00 | 12 541.00 | | 21 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 660.00 | 32 144.00 | | 40 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 994.00 | 714 769.00 | | 1 037 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 656.00 | 457 633.00 | | 667 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 647.00 | 1 580 219.00 | | 1 884 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |